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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪玲
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0077 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0147 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0074 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0115 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0087 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0059 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0032 |
-0.29 |