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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4294 |
1.4774 |
0.0100 |
0.68 |
| 2026-01-05 |
1.4198 |
1.4678 |
0.0168 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.4037 |
1.4517 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.4068 |
1.4548 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4054 |
1.4534 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.4107 |
1.4587 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4078 |
1.4558 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4073 |
1.4553 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.4026 |
1.4506 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4022 |
1.4502 |
0.0104 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.3922 |
1.4402 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.3880 |
1.4360 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
1.3922 |
1.4402 |
0.0145 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
1.3783 |
1.4263 |
-0.0118 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.3896 |
1.4376 |
-0.0072 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.3965 |
1.4445 |
0.0090 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.3879 |
1.4359 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2025-12-10 |
1.3947 |
1.4427 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.3920 |
1.4400 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
1.3977 |
1.4457 |
0.0018 |
0.12 |