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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4600 |
1.5080 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4595 |
1.5075 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.4573 |
1.5053 |
0.0195 |
1.30 |
| 2026-02-06 |
1.4386 |
1.4866 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.4398 |
1.4878 |
-0.0127 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.4520 |
1.5000 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.4491 |
1.4971 |
0.0185 |
1.24 |
| 2026-02-02 |
1.4313 |
1.4793 |
-0.0295 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.4596 |
1.5076 |
-0.0116 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.4707 |
1.5187 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-01-28 |
1.4762 |
1.5242 |
0.0083 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.4682 |
1.5162 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.4638 |
1.5118 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.4660 |
1.5140 |
0.0074 |
0.49 |
| 2026-01-22 |
1.4589 |
1.5069 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.4576 |
1.5056 |
0.0116 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.4465 |
1.4945 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.4521 |
1.5001 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.4506 |
1.4986 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.4499 |
1.4979 |
0.0005 |
0.03 |