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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0480元
- 基金经理：
- 高莺
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4142 |
1.4622 |
0.0169 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.3980 |
1.4460 |
-0.0091 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
1.4067 |
1.4547 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.4037 |
1.4517 |
0.0081 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.3959 |
1.4439 |
-0.0091 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.4046 |
1.4526 |
0.0121 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.3930 |
1.4410 |
0.0148 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.3788 |
1.4268 |
-0.0280 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.4057 |
1.4537 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.4119 |
1.4599 |
-0.0205 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
1.4316 |
1.4796 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.4275 |
1.4755 |
-0.0113 |
-0.76 |
| 2026-03-16 |
1.4384 |
1.4864 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.4410 |
1.4890 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.4494 |
1.4974 |
-0.0066 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.4557 |
1.5037 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4559 |
1.5039 |
0.0152 |
1.01 |
| 2026-03-09 |
1.4413 |
1.4893 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2026-03-06 |
1.4509 |
1.4989 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
1.4486 |
1.4966 |
0.0069 |
0.46 |