加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0156 |
-1.24 |
| 2026-04-02 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0225 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0203 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0205 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.2818 |
1.2818 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0146 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0166 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0228 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0318 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0590 |
-4.59 |
| 2026-03-20 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0183 |
-1.40 |
| 2026-03-19 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0275 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0107 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0281 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0140 |
-1.03 |
| 2026-03-12 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0044 |
0.32 |
| 2026-03-10 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0235 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0092 |
-0.68 |