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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘通,宋鹏
- 成立日期：
- 2023-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0098 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0102 |
0.90 |
| 2026-01-27 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-01-23 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0063 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-12 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0034 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-01-08 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-07 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0033 |
0.30 |