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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.8238 |
2.8238 |
0.0356 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
2.7882 |
2.7882 |
0.0956 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
2.6926 |
2.6926 |
-0.0345 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
2.7271 |
2.7271 |
0.0326 |
1.21 |
| 2025-12-29 |
2.6945 |
2.6945 |
0.0056 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
2.6889 |
2.6889 |
-0.0084 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0143 |
-0.53 |
| 2025-12-24 |
2.7116 |
2.7116 |
0.0388 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
2.6728 |
2.6728 |
0.0072 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.6656 |
2.6656 |
0.0662 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
2.5994 |
2.5994 |
0.0083 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.5911 |
2.5911 |
-0.0446 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
2.6357 |
2.6357 |
0.0597 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0544 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
2.6304 |
2.6304 |
-0.0692 |
-2.56 |
| 2025-12-12 |
2.6996 |
2.6996 |
0.0360 |
1.35 |
| 2025-12-11 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.0510 |
-1.88 |
| 2025-12-10 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0028 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
2.7118 |
2.7118 |
-0.0219 |
-0.80 |
| 2025-12-08 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0397 |
1.47 |