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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱坤,曹建文
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0116 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0051 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0054 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-03-25 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0084 |
0.63 |
| 2026-03-24 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0105 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.0195 |
-1.45 |
| 2026-03-20 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0065 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0121 |
-0.89 |
| 2026-03-18 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-17 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0075 |
-0.55 |
| 2026-03-06 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0039 |
0.29 |