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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于文婷
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0171 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0103 |
-0.72 |
| 2026-03-30 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0107 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0123 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0171 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0275 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0067 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0197 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.4675 |
1.4675 |
0.0087 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.0139 |
-0.94 |
| 2026-03-16 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4747 |
1.4747 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0019 |
0.13 |
| 2026-03-10 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0142 |
0.96 |
| 2026-03-09 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0087 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-03-05 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0048 |
0.33 |