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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0073 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-03-25 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-03-23 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0120 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0106 |
-0.93 |
| 2026-03-18 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-05 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0002 |
0.02 |