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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱成,唐棠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0223 |
1.48 |
| 2026-03-31 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0122 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0063 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0091 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0142 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0165 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0269 |
-1.77 |
| 2026-03-20 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0159 |
-1.03 |
| 2026-03-18 |
1.5393 |
1.5393 |
0.0107 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0174 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.5460 |
1.5460 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0090 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.5662 |
1.5662 |
0.0173 |
1.12 |
| 2026-03-09 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0135 |
-0.86 |
| 2026-03-06 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0034 |
0.22 |
| 2026-03-05 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0070 |
0.45 |