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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-27 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-16 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-12 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0002 |
-0.02 |