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- 基金估值：
-
[12-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-05 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0050 |
0.34 |
| 2025-12-04 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0084 |
0.57 |
| 2025-12-03 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-02 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0089 |
0.61 |
| 2025-11-28 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-11-26 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0136 |
0.94 |
| 2025-11-25 |
1.4413 |
1.4413 |
0.0115 |
0.80 |
| 2025-11-24 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-11-21 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0135 |
-0.94 |
| 2025-11-20 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-19 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2025-11-18 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2025-11-17 |
1.4543 |
1.4543 |
-0.0106 |
-0.72 |
| 2025-11-14 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0198 |
-1.33 |
| 2025-11-13 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0043 |
0.29 |
| 2025-11-12 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0064 |
0.43 |
| 2025-11-11 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0067 |
-0.45 |
| 2025-11-10 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0035 |
0.24 |