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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳,戴计辉
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-01-12 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0032 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-06 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0104 |
0.99 |
| 2025-12-31 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-19 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0022 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0018 |
-0.17 |