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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳,戴计辉
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-02-12 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0060 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0107 |
-1.00 |
| 2026-01-30 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-19 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0005 |
-0.05 |