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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁超
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0137 |
1.28 |
| 2026-01-09 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0064 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0346 |
3.32 |
| 2026-01-05 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0221 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0090 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0115 |
-1.12 |
| 2025-12-26 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0036 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0115 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0117 |
1.15 |
| 2025-12-19 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0286 |
2.90 |
| 2025-12-18 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0105 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0098 |
-0.98 |