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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁超
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0100 |
0.96 |
| 2026-02-12 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0118 |
1.14 |
| 2026-02-11 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0189 |
1.86 |
| 2026-02-06 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0238 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0349 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0162 |
-1.53 |
| 2026-01-28 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0110 |
-1.03 |
| 2026-01-27 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0312 |
-2.84 |
| 2026-01-23 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0368 |
3.46 |
| 2026-01-22 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0065 |
-0.61 |
| 2026-01-21 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0105 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-01-19 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0115 |
-1.07 |