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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0059 |
0.27 |
| 2026-04-03 |
2.1575 |
2.1575 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0170 |
0.79 |
| 2026-03-31 |
2.1421 |
2.1421 |
-0.0141 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
2.1562 |
2.1562 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
2.1572 |
2.1572 |
0.0054 |
0.25 |
| 2026-03-26 |
2.1518 |
2.1518 |
-0.0114 |
-0.53 |
| 2026-03-25 |
2.1632 |
2.1632 |
0.0117 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0169 |
0.79 |
| 2026-03-23 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0238 |
-1.10 |
| 2026-03-20 |
2.1584 |
2.1584 |
-0.0102 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
2.1686 |
2.1686 |
-0.0237 |
-1.08 |
| 2026-03-18 |
2.1923 |
2.1923 |
0.0091 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.0172 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
2.2004 |
2.2004 |
-0.0150 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
2.2154 |
2.2154 |
-0.0130 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0087 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
2.2371 |
2.2371 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
2.2362 |
2.2362 |
0.0125 |
0.56 |