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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李善欣,王海涛
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0039 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0086 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0043 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0036 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0151 |
1.61 |
| 2025-12-19 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0037 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0068 |
-0.72 |
| 2025-12-17 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0174 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0145 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0070 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0122 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0079 |
-0.84 |
| 2025-12-08 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0043 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0094 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0046 |
0.50 |