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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李善欣,王海涛
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0157 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0076 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0196 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0038 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2026-02-03 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0099 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0434 |
-4.21 |
| 2026-01-30 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0157 |
-1.50 |
| 2026-01-29 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-01-28 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0207 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0110 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0090 |
0.89 |
| 2026-01-23 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0077 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-01-20 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0033 |
0.33 |