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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.9789 |
1.9789 |
-0.0048 |
-0.24 |
| 2026-01-16 |
1.9837 |
1.9837 |
-0.0091 |
-0.46 |
| 2026-01-15 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0278 |
1.41 |
| 2026-01-14 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0198 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.9452 |
1.9452 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-01-12 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0197 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
1.9223 |
1.9223 |
0.0597 |
3.21 |
| 2026-01-08 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0312 |
-1.65 |
| 2026-01-07 |
1.8938 |
1.8938 |
0.0202 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0672 |
3.72 |
| 2026-01-05 |
1.8064 |
1.8064 |
0.0416 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0194 |
1.11 |
| 2025-12-30 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0344 |
2.01 |
| 2025-12-29 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0323 |
-1.85 |
| 2025-12-26 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0575 |
3.41 |
| 2025-12-25 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0067 |
-0.40 |
| 2025-12-24 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0080 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.6845 |
1.6845 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0294 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0396 |
2.45 |