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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐炜中
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0081 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0175 |
1.68 |
| 2026-03-31 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0278 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0221 |
2.11 |
| 2026-03-26 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0106 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0119 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0095 |
0.92 |
| 2026-03-23 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0339 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0270 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0189 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-12 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-03-10 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0306 |
2.86 |
| 2026-03-09 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0094 |
-0.87 |