加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-31 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0294 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0348 |
-2.87 |
| 2026-03-27 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0122 |
-0.99 |
| 2026-03-26 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0123 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0333 |
2.76 |
| 2026-03-24 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0417 |
3.58 |
| 2026-03-23 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0237 |
-2.00 |
| 2026-03-20 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-18 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0097 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0294 |
-2.40 |
| 2026-03-13 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0171 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0232 |
1.90 |
| 2026-03-11 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0259 |
2.17 |
| 2026-03-10 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0147 |
1.25 |
| 2026-03-06 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0117 |
1.01 |
| 2026-03-05 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0169 |
1.48 |