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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张靖
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0030 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
3.6280 |
3.6280 |
-0.0700 |
-1.89 |
| 2026-04-01 |
3.6980 |
3.6980 |
0.0560 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
3.6420 |
3.6420 |
-0.0770 |
-2.07 |
| 2026-03-30 |
3.7190 |
3.7190 |
0.0130 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
3.7060 |
3.7060 |
0.0430 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
3.6630 |
3.6630 |
-0.0600 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
3.7230 |
3.7230 |
0.0690 |
1.89 |
| 2026-03-24 |
3.6540 |
3.6540 |
0.0570 |
1.58 |
| 2026-03-23 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.1370 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
3.7340 |
3.7340 |
0.0140 |
0.38 |
| 2026-03-19 |
3.7200 |
3.7200 |
-0.0980 |
-2.57 |
| 2026-03-18 |
3.8180 |
3.8180 |
0.0390 |
1.03 |
| 2026-03-17 |
3.7790 |
3.7790 |
-0.0850 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.0470 |
-1.20 |
| 2026-03-13 |
3.9110 |
3.9110 |
-0.0210 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
3.9320 |
3.9320 |
-0.0220 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
3.9540 |
3.9540 |
0.0020 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
3.9520 |
3.9520 |
0.0750 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
3.8770 |
3.8770 |
-0.0240 |
-0.62 |