加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦缚鹏
- 成立日期：
- 2023-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0097 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0132 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-03-30 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0091 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0103 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0173 |
1.46 |
| 2026-03-23 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0194 |
-1.61 |
| 2026-03-20 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0091 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0208 |
-1.69 |
| 2026-03-18 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2026-03-12 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0063 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0096 |
-0.77 |