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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,丰晨成,周晶
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9194 |
0.9194 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-04-02 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0213 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0175 |
1.90 |
| 2026-03-31 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0111 |
-1.19 |
| 2026-03-30 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0191 |
-2.01 |
| 2026-03-27 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0253 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0210 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0206 |
2.21 |
| 2026-03-23 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0308 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0346 |
-3.46 |
| 2026-03-19 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0245 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0222 |
2.23 |
| 2026-03-13 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0061 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0113 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0079 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0209 |
2.09 |
| 2026-03-09 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0046 |
0.46 |