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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,丰晨成,周晶
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0104 |
-0.87 |
| 2026-01-07 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0170 |
-1.41 |
| 2026-01-06 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0135 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0438 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0082 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0097 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0058 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0087 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0115 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0123 |
1.07 |
| 2025-12-16 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0218 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0234 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0198 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0029 |
0.24 |