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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹旭辰,丰晨成,周晶
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0143 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0176 |
-1.52 |
| 2026-02-11 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0107 |
0.93 |
| 2026-02-10 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0167 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0192 |
-1.67 |
| 2026-02-05 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0100 |
0.88 |
| 2026-02-04 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0280 |
-2.40 |
| 2026-02-03 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0156 |
-1.32 |
| 2026-02-02 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0315 |
-2.59 |
| 2026-01-30 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0319 |
-2.56 |
| 2026-01-29 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0225 |
1.84 |
| 2026-01-27 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0110 |
-0.90 |
| 2026-01-23 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0071 |
0.58 |
| 2026-01-22 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0130 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-01-19 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0275 |
-2.21 |