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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0163元
- 基金经理：
- 陈静
- 成立日期：
- 2022-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.69亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0815 |
1.0978 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.0806 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0804 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0806 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0804 |
1.0967 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0796 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0795 |
1.0958 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.0790 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0789 |
1.0952 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.0783 |
1.0946 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0785 |
1.0948 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0787 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0782 |
1.0945 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0774 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0771 |
1.0934 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0778 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0777 |
1.0940 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0775 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0776 |
1.0939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0775 |
1.0938 |
-0.0014 |
-0.13 |