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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘益成,刘文良
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0081 |
0.75 |
| 2026-03-31 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-03-27 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-03-25 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0080 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0023 |
-0.21 |