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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅洁
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0200 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.3136 |
1.3136 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-02-09 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0159 |
1.22 |
| 2026-02-06 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0409 |
3.23 |
| 2026-02-03 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0233 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0313 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0195 |
-1.51 |
| 2026-01-29 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0323 |
2.56 |
| 2026-01-28 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0151 |
1.21 |
| 2026-01-27 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0085 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-01-20 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0204 |
1.67 |
| 2026-01-19 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0078 |
0.64 |