加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅洁
- 成立日期：
- 2023-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0075 |
-0.61 |
| 2026-01-15 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0073 |
0.60 |
| 2026-01-14 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0055 |
-0.45 |
| 2026-01-13 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0126 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0257 |
2.16 |
| 2025-12-31 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2025-12-29 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0112 |
-0.93 |
| 2025-12-26 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-19 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0097 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0023 |
-0.19 |