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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.7166 |
2.7166 |
0.0509 |
1.91 |
| 2026-04-02 |
2.6657 |
2.6657 |
-0.0834 |
-3.03 |
| 2026-04-01 |
2.7491 |
2.7491 |
0.1231 |
4.69 |
| 2026-03-31 |
2.6260 |
2.6260 |
-0.0872 |
-3.21 |
| 2026-03-30 |
2.7132 |
2.7132 |
-0.0078 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
2.7210 |
2.7210 |
-0.0258 |
-0.94 |
| 2026-03-26 |
2.7468 |
2.7468 |
-0.0567 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
2.8035 |
2.8035 |
0.0670 |
2.45 |
| 2026-03-24 |
2.7365 |
2.7365 |
0.0624 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.1563 |
-5.52 |
| 2026-03-20 |
2.8304 |
2.8304 |
0.0511 |
1.84 |
| 2026-03-19 |
2.7793 |
2.7793 |
-0.0360 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
2.8153 |
2.8153 |
0.1029 |
3.79 |
| 2026-03-17 |
2.7124 |
2.7124 |
-0.1352 |
-4.75 |
| 2026-03-16 |
2.8476 |
2.8476 |
0.0569 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
2.7907 |
2.7907 |
0.0119 |
0.43 |
| 2026-03-12 |
2.7788 |
2.7788 |
-0.0336 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
2.8124 |
2.8124 |
-0.0335 |
-1.18 |
| 2026-03-10 |
2.8459 |
2.8459 |
0.1376 |
5.08 |
| 2026-03-09 |
2.7083 |
2.7083 |
-0.0733 |
-2.64 |