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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.3162 |
2.3162 |
-0.0309 |
-1.32 |
| 2026-01-13 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
2.3491 |
2.3491 |
0.0036 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
2.3455 |
2.3455 |
0.0230 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
2.3225 |
2.3225 |
-0.0261 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
2.3486 |
2.3486 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0167 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0108 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0214 |
-0.91 |
| 2025-12-30 |
2.3388 |
2.3388 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
2.3429 |
2.3429 |
-0.0102 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
2.3531 |
2.3531 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
2.3589 |
2.3589 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
2.3569 |
2.3569 |
0.0150 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.3419 |
2.3419 |
0.0096 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
2.3323 |
2.3323 |
0.0354 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
2.2969 |
2.2969 |
0.0378 |
1.67 |
| 2025-12-17 |
2.2591 |
2.2591 |
-0.0545 |
-2.36 |
| 2025-12-16 |
2.3136 |
2.3136 |
0.0029 |
0.13 |