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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.74亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0491 |
-2.16 |
| 2026-02-11 |
2.2697 |
2.2697 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
2.2688 |
2.2688 |
-0.0189 |
-0.83 |
| 2026-02-09 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0268 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
2.2609 |
2.2609 |
0.0545 |
2.47 |
| 2026-02-05 |
2.2064 |
2.2064 |
-0.0278 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
2.2342 |
2.2342 |
-0.0503 |
-2.20 |
| 2026-02-03 |
2.2845 |
2.2845 |
-0.0530 |
-2.27 |
| 2026-02-02 |
2.3375 |
2.3375 |
0.0141 |
0.61 |
| 2026-01-30 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0457 |
-1.93 |
| 2026-01-29 |
2.3691 |
2.3691 |
-0.0055 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
2.3746 |
2.3746 |
0.0140 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0261 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
2.3345 |
2.3345 |
0.0138 |
0.59 |
| 2026-01-23 |
2.3207 |
2.3207 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
2.3172 |
2.3172 |
0.0206 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
2.2966 |
2.2966 |
0.0280 |
1.23 |
| 2026-01-20 |
2.2686 |
2.2686 |
-0.0563 |
-2.42 |
| 2026-01-19 |
2.3249 |
2.3249 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.3259 |
2.3259 |
0.0020 |
0.09 |