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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.2512 |
2.2512 |
-0.0497 |
-2.16 |
| 2026-02-11 |
2.3009 |
2.3009 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
2.3000 |
2.3000 |
-0.0191 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0272 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
2.2919 |
2.2919 |
0.0553 |
2.47 |
| 2026-02-05 |
2.2366 |
2.2366 |
-0.0282 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
2.2648 |
2.2648 |
-0.0510 |
-2.20 |
| 2026-02-03 |
2.3158 |
2.3158 |
-0.0537 |
-2.27 |
| 2026-02-02 |
2.3695 |
2.3695 |
0.0144 |
0.61 |
| 2026-01-30 |
2.3551 |
2.3551 |
-0.0463 |
-1.93 |
| 2026-01-29 |
2.4014 |
2.4014 |
-0.0056 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
2.4070 |
2.4070 |
0.0143 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
2.3927 |
2.3927 |
0.0265 |
1.12 |
| 2026-01-26 |
2.3662 |
2.3662 |
0.0141 |
0.60 |
| 2026-01-23 |
2.3521 |
2.3521 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
2.3486 |
2.3486 |
0.0209 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
2.3277 |
2.3277 |
0.0284 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
2.2993 |
2.2993 |
-0.0570 |
-2.42 |
| 2026-01-19 |
2.3563 |
2.3563 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
2.3572 |
2.3572 |
0.0020 |
0.08 |