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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.69亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3762 |
2.3762 |
0.0169 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0111 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0217 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0103 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
2.3843 |
2.3843 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.3901 |
2.3901 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0152 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0098 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0358 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0384 |
1.68 |
| 2025-12-17 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0552 |
-2.35 |
| 2025-12-16 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-15 |
2.3410 |
2.3410 |
-0.0211 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0634 |
-2.61 |
| 2025-12-11 |
2.4255 |
2.4255 |
-0.0173 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
2.4428 |
2.4428 |
0.0065 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
2.4363 |
2.4363 |
0.0059 |
0.24 |
| 2025-12-08 |
2.4304 |
2.4304 |
0.0041 |
0.17 |