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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.69亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.3552 |
2.3552 |
0.0079 |
0.34 |
| 2026-01-14 |
2.3473 |
2.3473 |
-0.0313 |
-1.32 |
| 2026-01-13 |
2.3786 |
2.3786 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
2.3807 |
2.3807 |
0.0037 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0234 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
2.3536 |
2.3536 |
-0.0265 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
2.3801 |
2.3801 |
0.0039 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
2.3762 |
2.3762 |
0.0169 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
2.3593 |
2.3593 |
0.0111 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
2.3482 |
2.3482 |
-0.0217 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
2.3699 |
2.3699 |
-0.0041 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0103 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
2.3843 |
2.3843 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
2.3862 |
2.3862 |
-0.0039 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.3901 |
2.3901 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0152 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0098 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0358 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
2.3272 |
2.3272 |
0.0384 |
1.68 |
| 2025-12-17 |
2.2888 |
2.2888 |
-0.0552 |
-2.35 |