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- 基金估值：
-
[08-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-25 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-08-22 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-21 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-20 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-08-19 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-08-18 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-15 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-08-14 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-08-13 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-08-12 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-08-11 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-08-08 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-08-07 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-08-06 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-05 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-08-04 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-08-01 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-07-31 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-07-30 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-07-29 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0003 |
-0.03 |