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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0110 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0210 |
-1.60 |
| 2026-04-01 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0218 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0203 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0094 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0147 |
-1.11 |
| 2026-03-25 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0221 |
1.70 |
| 2026-03-24 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0292 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0601 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0142 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0279 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0102 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0274 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0243 |
1.77 |
| 2026-03-09 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0118 |
-0.85 |