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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 李凯
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9811 |
1.2131 |
-0.0105 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
0.9896 |
1.2216 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
0.9876 |
1.2196 |
-0.0131 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
0.9982 |
1.2302 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.0003 |
1.2323 |
0.0088 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
0.9932 |
1.2252 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
0.9982 |
1.2302 |
0.0175 |
1.43 |
| 2026-03-24 |
0.9841 |
1.2161 |
0.0173 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
0.9701 |
1.2021 |
-0.0130 |
-1.07 |
| 2026-03-20 |
0.9806 |
1.2126 |
-0.0104 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
0.9890 |
1.2210 |
-0.0245 |
-1.96 |
| 2026-03-18 |
1.0088 |
1.2408 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0106 |
1.2426 |
-0.0108 |
-0.85 |
| 2026-03-16 |
1.0193 |
1.2513 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.0247 |
1.2567 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.0325 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0323 |
1.2643 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.0252 |
1.2572 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.0214 |
1.2534 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-03-06 |
1.0252 |
1.2572 |
0.0063 |
0.50 |