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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0118 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0051 |
0.54 |
| 2025-12-29 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0269 |
-2.75 |
| 2025-12-26 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0232 |
2.43 |
| 2025-12-25 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
0.9588 |
0.9588 |
0.0100 |
1.05 |
| 2025-12-23 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0230 |
2.48 |
| 2025-12-22 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0177 |
1.95 |
| 2025-12-19 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0069 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0234 |
-2.53 |
| 2025-12-17 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0372 |
4.19 |
| 2025-12-16 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0176 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0161 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0088 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0086 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0245 |
2.67 |
| 2025-12-05 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0011 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0067 |
0.74 |