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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0172 |
-1.83 |
| 2026-02-12 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0031 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
0.9353 |
0.9353 |
0.0058 |
0.62 |
| 2026-02-10 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0081 |
-0.86 |
| 2026-02-09 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0206 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0044 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0207 |
-2.22 |
| 2026-02-04 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0094 |
-1.00 |
| 2026-02-03 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0331 |
3.64 |
| 2026-02-02 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0408 |
-4.29 |
| 2026-01-30 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0205 |
-2.11 |
| 2026-01-29 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0159 |
-1.61 |
| 2026-01-28 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0339 |
-3.30 |
| 2026-01-23 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0498 |
5.09 |
| 2026-01-22 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0095 |
0.98 |
| 2026-01-21 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0312 |
-3.14 |
| 2026-01-19 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0025 |
0.25 |