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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0094 |
-0.98 |
| 2026-01-12 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0125 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
0.9465 |
0.9465 |
0.0076 |
0.81 |
| 2026-01-07 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0066 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0143 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0155 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0138 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0059 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0105 |
1.14 |
| 2025-12-25 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0078 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0023 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0072 |
0.80 |
| 2025-12-22 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0091 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0157 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0123 |
1.38 |