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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0193 |
-1.90 |
| 2026-04-02 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0138 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-31 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0197 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0082 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0102 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-23 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0157 |
-1.45 |
| 2026-03-20 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0219 |
2.06 |
| 2026-03-19 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0116 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0077 |
-0.71 |
| 2026-03-13 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0202 |
1.89 |
| 2026-03-11 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0335 |
3.23 |
| 2026-03-10 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-03-09 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0249 |
2.48 |