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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷文鹏
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5294 |
0.5294 |
0.0112 |
2.16 |
| 2026-03-31 |
0.5182 |
0.5182 |
-0.0022 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
0.5204 |
0.5204 |
-0.0047 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
0.5251 |
0.5251 |
0.0046 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.5205 |
0.5205 |
-0.0072 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
0.5277 |
0.5277 |
0.0105 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
0.5172 |
0.5172 |
0.0108 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
0.5064 |
0.5064 |
-0.0229 |
-4.33 |
| 2026-03-20 |
0.5293 |
0.5293 |
-0.0078 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
0.5371 |
0.5371 |
-0.0159 |
-2.88 |
| 2026-03-18 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0017 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
0.5513 |
0.5513 |
-0.0070 |
-1.25 |
| 2026-03-16 |
0.5583 |
0.5583 |
0.0013 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.5570 |
0.5570 |
-0.0034 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0068 |
-1.20 |
| 2026-03-11 |
0.5672 |
0.5672 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
0.5687 |
0.5687 |
0.0111 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
0.5576 |
0.5576 |
-0.0088 |
-1.55 |
| 2026-03-06 |
0.5664 |
0.5664 |
0.0079 |
1.41 |
| 2026-03-05 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0084 |
1.53 |