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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2023-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0430 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
3.1140 |
3.1140 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-02-11 |
3.1180 |
3.1180 |
0.0080 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
3.1100 |
3.1100 |
0.0150 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
3.0950 |
3.0950 |
0.0340 |
1.11 |
| 2026-02-06 |
3.0610 |
3.0610 |
-0.0100 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
3.0710 |
3.0710 |
-0.0170 |
-0.55 |
| 2026-02-04 |
3.0880 |
3.0880 |
0.0370 |
1.21 |
| 2026-02-03 |
3.0510 |
3.0510 |
0.0590 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
2.9920 |
2.9920 |
-0.0800 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0410 |
-1.32 |
| 2026-01-29 |
3.1130 |
3.1130 |
0.0160 |
0.52 |
| 2026-01-28 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0240 |
0.78 |
| 2026-01-27 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0090 |
0.29 |
| 2026-01-26 |
3.0640 |
3.0640 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0160 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
3.0500 |
3.0500 |
0.0050 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
3.0450 |
3.0450 |
0.0020 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
3.0430 |
3.0430 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
3.0400 |
3.0400 |
0.0050 |
0.16 |