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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2023-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-01-16 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-15 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0070 |
0.71 |
| 2026-01-13 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0057 |
0.58 |
| 2026-01-12 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0071 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0087 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0079 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0105 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0210 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0055 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0065 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0047 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0084 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0053 |
0.57 |