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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.1920 |
2.1920 |
0.0090 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0160 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.1950 |
2.1950 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
2.2020 |
2.2020 |
0.0340 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
2.1680 |
2.1680 |
0.0160 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
2.1520 |
2.1520 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
2.1620 |
2.1620 |
0.0130 |
0.60 |
| 2025-12-16 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0430 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
2.1920 |
2.1920 |
-0.0330 |
-1.48 |
| 2025-12-12 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0250 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0180 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0410 |
-1.82 |
| 2025-12-08 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0170 |
-0.75 |
| 2025-12-05 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0180 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0140 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0140 |
-0.62 |