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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.3950 |
2.3950 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-02-11 |
2.3970 |
2.3970 |
0.0100 |
0.42 |
| 2026-02-10 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0310 |
1.32 |
| 2026-02-09 |
2.3560 |
2.3560 |
0.0510 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
2.3050 |
2.3050 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0240 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-02-03 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0240 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0550 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
2.3690 |
2.3690 |
-0.0610 |
-2.51 |
| 2026-01-29 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-01-28 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0480 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
2.3900 |
2.3900 |
0.0220 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
2.3720 |
2.3720 |
0.0170 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
2.3550 |
2.3550 |
0.0090 |
0.38 |
| 2026-01-21 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0090 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
2.3300 |
2.3300 |
-0.0200 |
-0.85 |
| 2026-01-16 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0130 |
0.56 |