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- 基金估值：
-
[08-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祝建辉
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-04 |
0.5612 |
0.5612 |
0.0047 |
0.84 |
| 2023-08-03 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0018 |
0.32 |
| 2023-08-02 |
0.5547 |
0.5547 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2023-08-01 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0023 |
-0.41 |
| 2023-07-31 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0031 |
0.56 |
| 2023-07-28 |
0.5550 |
0.5550 |
0.0086 |
1.57 |
| 2023-07-27 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0020 |
-0.36 |
| 2023-07-26 |
0.5484 |
0.5484 |
-0.0016 |
-0.29 |
| 2023-07-25 |
0.5500 |
0.5500 |
0.0164 |
3.07 |
| 2023-07-24 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0029 |
-0.54 |
| 2023-07-21 |
0.5365 |
0.5365 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-20 |
0.5365 |
0.5365 |
-0.0032 |
-0.59 |
| 2023-07-19 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0040 |
-0.74 |
| 2023-07-18 |
0.5437 |
0.5437 |
-0.0014 |
-0.26 |
| 2023-07-17 |
0.5451 |
0.5451 |
-0.0046 |
-0.84 |
| 2023-07-14 |
0.5497 |
0.5497 |
-0.0029 |
-0.52 |
| 2023-07-13 |
0.5526 |
0.5526 |
0.0048 |
0.88 |
| 2023-07-12 |
0.5478 |
0.5478 |
-0.0028 |
-0.51 |
| 2023-07-11 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0021 |
0.38 |
| 2023-07-10 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0046 |
0.85 |