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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章野,章椹元
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0190 |
-1.36 |
| 2026-04-02 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0216 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0254 |
1.82 |
| 2026-03-31 |
1.3964 |
1.3964 |
-0.0196 |
-1.38 |
| 2026-03-30 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0072 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0223 |
1.61 |
| 2026-03-26 |
1.3865 |
1.3865 |
-0.0137 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0314 |
2.29 |
| 2026-03-24 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0358 |
2.69 |
| 2026-03-23 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0682 |
-4.87 |
| 2026-03-20 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.0220 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0373 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0150 |
1.04 |
| 2026-03-17 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0291 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0222 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0124 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-03-10 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0312 |
2.12 |
| 2026-03-09 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0086 |
-0.58 |