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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王路遥
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0127 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0157 |
1.16 |
| 2026-03-31 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0156 |
-1.14 |
| 2026-03-27 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0068 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0078 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0098 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0163 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0390 |
-2.81 |
| 2026-03-20 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0084 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0169 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0067 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-03-12 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0093 |
0.66 |
| 2026-03-10 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0188 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0095 |
-0.68 |