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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2023-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.5205 |
1.5205 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.5207 |
1.5207 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-26 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0107 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0187 |
1.25 |
| 2025-12-23 |
1.4920 |
1.4920 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0152 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0099 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0277 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0232 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0112 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0125 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.4637 |
1.4637 |
-0.0193 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.0083 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0126 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0202 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0005 |
0.03 |