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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2023-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0126 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0214 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0277 |
1.76 |
| 2026-03-31 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0240 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0053 |
0.33 |
| 2026-03-27 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0191 |
1.22 |
| 2026-03-26 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0215 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0315 |
2.02 |
| 2026-03-24 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0381 |
2.50 |
| 2026-03-23 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0748 |
-4.68 |
| 2026-03-20 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0184 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0357 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.6521 |
1.6521 |
0.0216 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
1.6305 |
1.6305 |
-0.0355 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0141 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.6863 |
1.6863 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0298 |
1.80 |
| 2026-03-09 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0115 |
-0.69 |