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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2023-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0185 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0133 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.6598 |
1.6598 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.6573 |
1.6573 |
0.0321 |
1.98 |
| 2026-02-06 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0227 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0364 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0619 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
1.6771 |
1.6771 |
-0.0177 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
1.6948 |
1.6948 |
-0.0132 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0092 |
0.54 |
| 2026-01-27 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0273 |
1.63 |
| 2026-01-22 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0137 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0201 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.6412 |
1.6412 |
-0.0100 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0085 |
0.52 |