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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.6501 |
0.6501 |
0.0105 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0055 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
0.6451 |
0.6451 |
-0.0089 |
-1.36 |
| 2025-12-29 |
0.6540 |
0.6540 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0128 |
2.00 |
| 2025-12-25 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0069 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0090 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
0.6255 |
0.6255 |
0.0022 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0078 |
1.27 |
| 2025-12-19 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0049 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
0.6106 |
0.6106 |
-0.0091 |
-1.47 |
| 2025-12-17 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0103 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
0.6094 |
0.6094 |
-0.0202 |
-3.21 |
| 2025-12-15 |
0.6296 |
0.6296 |
-0.0066 |
-1.04 |
| 2025-12-12 |
0.6362 |
0.6362 |
0.0112 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0010 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0080 |
-1.27 |
| 2025-12-09 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0005 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0062 |
0.99 |
| 2025-12-05 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0113 |
1.84 |