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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重晋
- 成立日期：
- 2022-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0187 |
-2.57 |
| 2026-02-12 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0051 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0072 |
-0.99 |
| 2026-02-10 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0122 |
-1.64 |
| 2026-02-09 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0215 |
2.98 |
| 2026-02-06 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0053 |
0.74 |
| 2026-02-05 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0412 |
-5.44 |
| 2026-02-04 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0194 |
2.63 |
| 2026-02-03 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0359 |
5.11 |
| 2026-02-02 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0042 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0178 |
-2.46 |
| 2026-01-29 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0083 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0141 |
-1.89 |
| 2026-01-27 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0061 |
0.82 |
| 2026-01-26 |
0.7403 |
0.7403 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2026-01-23 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0455 |
6.49 |
| 2026-01-22 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0121 |
1.76 |
| 2026-01-21 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0071 |
-1.02 |
| 2026-01-20 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0191 |
-2.67 |
| 2026-01-19 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0143 |
2.04 |