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- 基金估值：
-
[03-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2023-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-21 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-20 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-03-19 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-18 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-03-17 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-03-14 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-13 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-12 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-03-11 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-03-10 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-03-07 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-03-06 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-03-05 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-03-04 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-03-03 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-02-28 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-02-27 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-26 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-02-25 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-24 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0015 |
-0.15 |