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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0047 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0031 |
-0.28 |