加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-05 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-01-30 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0003 |
-0.03 |