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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢成,王佳骏
- 成立日期：
- 2023-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-30 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-24 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-18 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0004 |
0.03 |