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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,邱世磊
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-15 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-12 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01 |