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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,邱世磊
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-02-02 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0007 |
0.06 |