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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,邱世磊
- 成立日期：
- 2023-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-09 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0017 |
0.15 |