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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 程放
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1424 |
1.1874 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1407 |
1.1857 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1429 |
1.1879 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.1390 |
1.1840 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1426 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.1426 |
1.1876 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.1415 |
1.1865 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1419 |
1.1869 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1406 |
1.1856 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.1375 |
1.1825 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.1410 |
1.1860 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1411 |
1.1861 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.1443 |
1.1893 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1427 |
1.1877 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-16 |
1.1459 |
1.1909 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.1484 |
1.1934 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.1500 |
1.1950 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1516 |
1.1966 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1520 |
1.1970 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.1494 |
1.1944 |
-0.0023 |
-0.19 |