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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱睿
- 成立日期：
- 2023-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0249 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0199 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0160 |
1.56 |
| 2026-03-26 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-25 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0127 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0270 |
2.72 |
| 2026-03-23 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0212 |
-2.09 |
| 2026-03-20 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0292 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0168 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0110 |
-1.03 |
| 2026-03-13 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0116 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0075 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0195 |
1.83 |
| 2026-03-09 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0155 |
-1.44 |
| 2026-03-06 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0178 |
1.68 |