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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,陈薪羽
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0170 |
0.83 |
| 2026-04-01 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2026-03-31 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0780 |
-3.66 |
| 2026-03-30 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-03-26 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0230 |
1.08 |
| 2026-03-25 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0220 |
-1.02 |
| 2026-03-24 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2026-03-23 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0150 |
0.70 |
| 2026-03-20 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0060 |
0.28 |
| 2026-03-19 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0420 |
2.01 |
| 2026-03-18 |
2.0930 |
2.0930 |
-0.0150 |
-0.71 |
| 2026-03-17 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0410 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0520 |
-2.36 |
| 2026-03-13 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0200 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
2.2210 |
2.2210 |
0.1020 |
4.81 |
| 2026-03-11 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0520 |
2.52 |
| 2026-03-10 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0670 |
-3.14 |
| 2026-03-09 |
2.1340 |
2.1340 |
0.0610 |
2.94 |
| 2026-03-06 |
2.0730 |
2.0730 |
-0.0240 |
-1.14 |